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大城县2015年度政府决算报告

来源:大城县财政局   发布时间:2016/10/08 字号:

大城县人民政府
关于大城县2015年财政决算情况的报告
(2016923日大城县第十五届人大常委会第三十六次会议)
大城县财政局局长  杜增敏
主任、各位副主任、各位委员
我受县政府委托,向本次常委会议作关于大城县2015年财政决算情况报告,请予审议。
2015年是全县财政工作极不平凡的一年。面对复杂严峻的经济形势,在县委的正确领导和县人大及其常委会的监督指导下,全县各级各部门紧紧围绕建设“产业高地、经济强县、文化名城、绿色家园”发展目标,坚持稳中求进工作总基调,认真落实积极的财政政策,严格执行预算法,全面加强财政收支管理,积极推动经济发展,持续保障民生改善,圆满地完成了县十五届人大五次会议批准的财政收支预算
一、全县财政预算执行情况
(一)一般公共预算收支完成情况 
2015年2月,县十五届人大五次会议审议通过的我县全部财政收入计划为105600万元,地方一般公共预算收入计划为66700万元,当年安排的一般公共预算支出224388万元(其中:县本级财力安排支出173404万元、上级下达专款等专项转移支付资金安排支出50984万元)。在预算执行过程中,由于收入结构变化、上级下达地方政府债券转贷资金收回以前年度结余结转资金等因素影响,报请县人大常委会批准,一般公共预算支出调整为229680万元(其中:地方一般公共预算财力安排支出165251万元、收回以前年度部门结余结转资金安排支出6513万元、地方政府债券支出6932万元、上级专款等专项转移支付资金支出50984万元)。预算调整后,由于上级转移支付增加、收回部门结余结转资金、上年结转列入、收入结构变化等因素,全县一般公共预算支出指标达到258071万元(其中:当年地方一般公共预算支出155072万元、上级专款等有专项用途的转移支付资金支出72709万元、地方政府债券支出6932万元、上年结转支出23358万元);另外,2015年上级下达置换债券收入19852万元,偿还以前年度政府债务19852万元。
2015年我县全部财政收入完成105691万元,占预算的100.09%,比上年增长12.1%,增速居全市第六位;地方一般公共预算收入完成66728万元,占预算的100.04%,比上年增长10.06%,增速居全市第九位。全县一般公共预算支出246671元,占支出指标95.6%,比上年增支42.6%置换债券支出19852万元,地方政府债务还本支出1900万元各项重点支出特别是民生支出得到较好保障,全县民生支出达到一般公共预算支出80%以上
按照上述收入情况和当年财政体制计算,2015年全县公共财政预算可用财力为269479万元,减去一般公共预算支出246670万元,减去结转下年的专款支出等6078万元,增设预算稳定调节基金12912万元,当年净结余3819万元
(二)政府性基金预算收支完成情况
2015年,政府性基金收入完成37994万元,政府性基金支出49638万元(包括:当年收入安排支出33801万元、上级专款支出4794万元、上年结转支出11043万元)
按照上述收入情况和当年财政体制计算,2015年全县政府性基金预算财力为59842万元(含当年收入37994万元、上级专款5038万元、上年结转16810万元),减去基金预算支出49638万元,减去基金预算调入公共财政预算6560万元,减去结转下年的专款支出等3644万元,实现了收支平衡。
(三)国有资本经营预算收支完成情况
2015年,国有资本经营预算收入支出都为零。
(四)社会保险基金预算收支完成情况
2015年,社会保险基金收入完成52739元,占预算的 97%,当年实际支出54144。根据各项基金收支情况,企业养老保险基金支出动用历年结余2988万元,其他社保基金年末新增结余1583万元。 
(五)财政转移支付情况
1、上级对我县一般公共预算转移支付总计131354万元。    其中:
(1)返还性收入5758万元,包括:增值税返还收入3766万元、中央所得税基数返还收入691万元、成品油价格和税费改革税收返还收入1301万元;
(2)一般性转移支付89270万元,包括:体制补助收入744万元、均衡性转移支付44487万元、革命老区及民族和边境地区转移支付312万元、县级基本财力保障机制奖补资金9518万元、成品油价格和税费改革转移支付418万元、基层公检法司转移支付1028万元、义务教育等转移支付4299万元、基本养老保险和低保等转移支付5317万元、新型农村合作医疗等转移支付8594万元、农村综合改革转移支付923万元、产粮(油)大县奖励资金1416万元、固定数额补助收入12496万元、其他一般性转移支付 -50万元、结算补助-232万元(其中:收回2013年和2014年中央基建投资预算705万元);
(3)专项转移支付36326万元。
2、2015年上级对我县政府性基金转移支付总计5038万元。 其中:
(1)专款补助4956万元,包括:城乡社区事务4269万元、彩票公益金687万元;
(2)设区市补助直管县82万元。
(六)经批准举借债务情况
2015年上级下达我县地方政府债券资金26784万元,其中新增一般债券收入6932万元、置换一般债券收入19852万元,分别报经县十五届人大常委会第二十七次和第二十九次会议批准,县本级债券转贷收入增加26784万元。2015年偿还一般债券本金1900万元,县级地方政府债券余额33184万元,全部为一般债务。
(七)其他需要说明的情况
根据《预算法》和《河北省预算审查监督条例》的规定,另就以下几项内容予以说明:
一是关于结转资金使用。2014年我县一般公共预算结转23358万元,2015年实际支出18035万元、按规定补充预算稳定调节基金5323万元。2014年县级政府性基金结转16810万元,2015年实际支出11043万元、调入一般公共预算5767万元,按规定补充预算稳定调节基金392万元。
二是关于预备费使用。2015年县级安排预备费1000万元,当年没有支出,年终结余1000万元,全部按规定补充预算稳定调节基金。
三是关于资金结余。2015年县级一般公共预算结余22809万元,弥补以前年度赤字3819万元,结转下年支出6078万元,补充预算稳定调节基金12912万元(包括:按规定调入政府性基金预算上年结余资金补充预算稳定调节基金392万元,县级一般公共预算超收补充预算稳定调节基金28万元,收回2014年一般公共预算结转指标补充预算稳定调节基金5323万元,收回2014年部门结余资金和作废2015年预算指标等补充预算稳定调节基金7169万元)。
四是关于超收收入。2015年县级一般公共预算超收28万元,按规定全部补充预算稳定调节基金。县级政府性基金净短收13511万元,其中:农业土地开发资金、城市公用事业附加、体育彩票公益金、水土保持补偿费、污水处理费及其他政府性基金等六项基金超收718万元,按规定结转下年306万元;土地出让金收入、  新型墙体材料专项基金、福利彩票公益金、城市基础设施配套费等四项基金短收14229万元,相应调减项目支出。
五是关于预算稳定调节基金。2014年以前没设县级预算稳定调节基金 ,使用2015年一般公共预算结余、超收收入补充12470万元,按规定统筹政府性基金补充392万元,2015年决算批复新增财力补充预算稳定调节基金50万元,2015年决算预算稳定调节基金总额12912万元,安排今年年初预算动用7862万元后剩余5050万元,2016年7月份调整预算动用1585万元目前剩余3465万元。
二、落实县人大预算决议情况及2015年预算执行效果
按照县十五届人大五次会议及其常委会有关决议,全县各级各部门顽强拼搏、攻坚克难,主动适应经济发展新常态,增收节支保平衡,集中财力保重点,推动了全县经济平稳健康发展和社会全面进步。
(一)狠抓收入,财政收入规模再上新台阶。一是关注政策变化,加强收入调度。密切关注国家宏观经济形势变化,认真梳理中央、省最新出台的财税政策,分析对财政收入造成的影响,对财政收入进度继续实行“五日一报、一日一报”制度,实时监控财政收入动态深入分析财政收入增减因素,及时对各项指标进行分析调度,查找薄弱环节,研究对策,完善征管措施,保证达到目标进度要求;二是强化综合治税,充分挖掘税收潜力。加强部门协调联动,全面收集和共享涉税信息,加大信息分析比对力度,加强个体和专业市场税收管理、财政投资建设项目源头控税的同时,进一步拓展以电控税、以票控税、以地控税等专项治理途径,切实堵塞税收漏洞,有效增加税收收入;三是开辟财源,确保非税收入及时足额入库。进一步扩大非税收入管理系统覆盖面,加强行政事业性收费、罚没财物等收入征缴力度,清理非税收入征缴死角。强化财政票据源头控管作用,严格票据领用与核销,抓好“以票管收”,做到应缴尽缴。同时,重点抓住国有资产出租、出借,土地出让、国有资产变现、委托开垦费等立竿见影的收入,确保实现全年财政收入目标
(二)优化支出,财政支出管理迈出新步伐一是加强支出进度管理。强化预算部门支出的主体责任,加大对财政支出进度的督导、调度,出台了大城县人民政府关于进一步加快预算执行管理的通知》,建立和完善了预算支出执行约谈、通报、考核机制,确保了财政支出达到进度要求;二是认真做好节支增效工作。按照中央八项规定和反对“四风”要求,从严加强支出管理,强化支出预算的刚性约束作用。加大对“三公经费”等一般性支出的科学管控,严格标准,加强审核,有效提高了资金使用绩效。2015年,全县“三公经费”支出2146万元,同比减支1096万元,下降33.81%;发挥政府采购和投资评审职能,节支成效明显。全年完成政府采购项目381个,采购预算金额47773万元,节约财政资金2648万元,资金节约率5.5%。加强投资评审功能建设,在评审业务不断扩面提质的基础上,创新实施审管分离工作机制,通过向社会购买服务的方式,引入社会造价中介机构参与项目评审。全年累计评审项目254个,预算金额39656万元,审减金额7584万元,审减率19.12%。
(三)力促发展,财政支撑作用实现新提升。一是积极做好上级转移支付资金争取工作。2015年共申报项目36个,资金额度超过1.2亿元;二是盘活资金促增长。依法依规对存量资金进行清理,收回2014年及以前年度结余结转资金20793万元除消化以前年度挂账外,统筹用于经济社会发展急需的领域,为全县经济稳定增长提供动力支持;三是支持我县中小企业发展。认真落实国家“营改增”税制改革和税收优惠政策,全县共有283户纳税人受益,减轻企业税负250万元;四是支持创新驱动战略。投入资金260万元用于“互联网+大城”建设,携手腾讯大燕网,启动“互联网+产业、+政务、+民生”建设,并荣获“智慧城市”和“智慧政务”奖;五是做好地方政府债务管理及债券申报工作。2015年向省财政厅争取新增债券两批共计6932万元,置换债券三批共计19852万元,缓解了我县财政资金紧张状况。
(四)保障民生,民生改善工作实现新跨越。一是加大“三农”投入。全县农林水事务支出38789万元,增长57.4%,各项强农惠农富农政策得到有效落实。发放粮食直补和农资综合补贴3350万元,拨付农机具购置补助资金1000万元,落实农业保险财政补贴资金1855万元;二是加大教育事业投入。全县教育支出59236万元,增长45%,认真落实义务教育经费保障制度,拨付中小学校义务教育公用经费4533万元,发放农村中小学生贫困寄宿生补助资金116万元。拨付14067万元,用于我县农村中小学校舍维修改造、校舍安全工程、全面改薄和扩大学前教育资源项目三是加大卫生事业和社保资金投入。疗卫生支出29521万元,增长13.6%,投入基本公共卫生服务资金1848万元,保障了公共卫生服务改革健康发展,将廊坊市人民医院、廊坊市中医院等7所廊坊市定点医疗机构纳入新农合即时结算范围,积极推行大病保险,进一步缓解了参合农民看病难、看病贵问题。社会保障和就业支出43040万元,增长81.5%,拨付城乡低保补助资金2600万元、城乡居民养老保险资金5241万元、五保资金2263万元、优抚对象补助资金658万元;四是加强对环境保护工作的支持力度。年初安排经费7900万元用于2015年我县环境保护和污染防治工作,强力实施控煤、抑尘、限车、治污、治烟五大工程。其中:安排大气污染防治资金1200万元用于黄标车治理和燃煤锅炉改造及清洁煤价格补贴,落实资金980万元支持我县砖窑拆除工作,落实资金360.6万元用于发放居民壁挂燃气炉补贴;五是做好农村面貌改造提升和农村公益事业财政奖补工作。2015年对32个重点村实施了农村面貌改造提升,对69个村实施了“一事一议”农村公益事业财政奖补,共申请上级奖补资金1471万元,县级配套200万元;六是解决贫困家庭住房问题。2015年,为解决贫困家庭住房问题,政府投入资金6427万元,购买公共租赁住房274套;政府投入资金628.5万元,对农村440户危房进行了改造。
(五)深化改革,财政管理更加科学规范。一是推进国库集中支付改革。为教育系统和所有乡镇开立了零余额账户,统一纳入国库集中支付改革范围,做到了国库集中支付全覆盖;二是完成了与养老保险改革配套的工资制度改革。财政部门积极开展预算分析,强化财力保障措施,确保了工资改革政策按时足额兑现。此次调资从2014年10月份起执行,全县共涉及1.5万多人,财政增支2亿多元;三是推进公务用车制度改革。按照上级要求,组织各单位进行改革前后数据对比测算,汇总分析,并将测算结果上报上级政府,为全面完成公车改革奠定了基础四是积极推进预算信息公开。按照上级文件要求,制定预算公开工作方案,按步骤全面启动部门预算公开工作,除涉密单位外所有部门预算全部在政府门户网站公开,达到了预期效果。
三、存在的问题及下一步工作措施
在总结财政执行效果的同时,我们也清醒地认识到财政预算运行与管理工作也存在一些不足、面临不少困难。一是对当前大城面临的新形势新任务认识不够到位,抢抓机遇促发展的紧迫感还不够强,一些改革推进速度不够快,预算管理制度不够健全,财政管理的科学性、规范性和透明度还有待进一步提高;二是财源基础依然薄弱,财政增收面临较大困难。传统行业转型艰难,新兴产业尚未形成收益,缺乏较大财源企业支撑,财政收入结构不尽合理,税收收入中上划收入占比较大;三是财政资金调度压力较大。当前国家改革政策频出,减税降费的同时,政策性刚性支出不断增加,各项民生工程、重点项目资金需求量大,对于我县这种“吃饭型”财政来讲,收支矛盾更加尖锐;四是财政监管需进一步加强。我县公共财政体制尚不够健全,财政管理水平仍有待进一步提高,监管机制还需进一步完善,财政资金使用效益仍需进一步提升。对此,我们高度重视,进一步深化财政改革、强化预算管理,逐步加以解决。
(一)推进财税体制改革。严格落实预算法及上级相关文件要求,实行全口径预算管理,建立定位清晰、分工明确的政府预算体系,进一步提升政府财力统筹水平。深化绩效预算管理改革,预算编制中全面实行绩效预算编制模式,建立“部门职责—工作活动—预算项目”规范的部门绩效预算管理结构,提高财政资金使用效益。规范收入管理,认真做好“营改增”全面推开后的监控分析、协调调度,确保改革顺利推进。
(二)强化预算执行管理。实行财政收入进度“五日一报、一日一报”制度,定期召开财税分析会,对各项指标进行分析调度,加强税收征管,努力提高财政收入质量和税收征管服务水平;严格预算执行的刚性约束严格按照人大批准的预算安排支出,不得随意改变资金用途强化预算执行的分析监控对支出进度情况及时进行分析和动态监控,盘活财政存量资金,切实提高财政资金使用效益。同时,严格控制“三公”经费,压减一般性支出,降低行政运行成本。
(三)着力防控财政运行风险。加大预决算公开力度,严格落实公开要求,进一步提高财政资金使用透明度,主动接受人大和社会监督;加强政府性债务管理,积极争取地方政府债券支持额度,减轻我县存量债务压力,依法妥善处理或有债务,降低风险水平;逐步完善监管机制,加强监督检查和专项清理,通过审计机关审计和财政部门监督,及时发现问题及时整改,堵塞管理漏洞。
主任、各位副主任、各位委员2016经济形势依然复杂严峻,做好财政工作任务艰巨、责任重大。我们将在县委的正确领导和县人大的监督支持下,严格按照县十五届人大六次会议及其各次常委会的决议和要求,开拓创新,奋发作为,努力完成各项目标任务,为加快建设“产业高地、经济强县、文化名城、绿色家园”做出积极贡献。